发布日期：2026-08-20 22:08 点击次数：76
公告送出日历：2025 年 9 月 10 日
基金称号 广发中证红利往来型通达式指数证券投资基
金
基金简称 广发中证红利 ETF
基金主代码 159589
基金公约奏效日 2024 年 3 月 14 日
基金管理东说念主称号 广发基金管理有限公司
基金托管东说念主称号 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过火配
套端正、《广发中证红利往来型通达式指数
证券投资基金基金公约》《广发中证红利交
易型通达式指数证券投资基金招募阐述书》
收益分派基准日 2025 年 8 月 29 日
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 1.0794
完结收益分
位：元）
配基准日的
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 5,840,788.14
关联谋划
（单元：元）
本次分成有谋划（单元：元/10 份基金份额） 0.022
关联年度分成次数的阐述 本次分成为 2025 年度的第 8 次分成
注：（1）本基金场内简称为“红利 ETF 广发”。
（2）凭据本基金公约商定，当基金份额净值增长率非常标的指数同时增长率达
到 1%以上时，可进行初次收益分派；在初次收益分派后，当基金份额净值增长
率非常标的指数同时增长率达到 0.1%以上时，可进行收益分派。在收益评价日，
基金管理东说念主对基金份额净值增长率和标的指数同时增长率进行诡计，诡计技术
参见《广发中证红利往来型通达式指数证券投资基金招募阐述书》。本基金以使
收益分派后基金份额净值增长率尽可能面对标的指数同时增长率为原则进行收
益分派。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不须以弥补浮动亏蚀为前
提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在安妥基金收益分
配要求的前提下，本基金收益每季度最少分派 1 次、最多分派 3 次。
职权登记日 2025 年 9 月 12 日
除息日 2025 年 9 月 15 日（场内）
现款红利披发日 2025 年 9 月 17 日
分成对象 职权登记日下昼深圳证券往来所往来收场后，在中国证券
登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的本基金整体
基金份额捏有东说念主。
红利再投资关联事项的阐述 本基金的收益分派给与现款分成的形状。
税收关联事项的阐述 凭据关联法律端正则程，基金向投资者分派的基金收益，
暂免征收所得税。
用度关联事项的阐述 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）关于职权登记日在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在
册的基金份额所对应的分成款，本公司于 2025 年 9 月 16 日将拟分派的现款红
利款足额划入中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司的指定银行账户，中
国证券登记结算有限背负公司深圳分公司在 2025 年 9 月 17 日将现款红利款划
付给结算参与机构，投资者具体收到现款红利的时代辞退中国证券登记结算有
限背负公司及证券公司的章程。
（2）本基金将于 2025 年 9 月 10 日上昼开市至 10:30 时代停牌，并将于
（3）凭据本基金公约的关联章程，本基金的收益分派形状为现款分成。
风险教唆：本基金分成并不更正本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰
基金投资风险或培植基金投资收益。基金管理东说念主开心以安分信用、勤奋遵法的
原则管理和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
机构凭据端正要求对投资者类别、风险承受本领和基金的风险品级进行分歧，
并建议顺应性匹配宗旨。投资者在投资基金前应精致阅读基金公约、招募阐述
书（更新）和基金产物贵府纲领（更新）等基金法律文献，全面意志基金产物
的风险收益特征，在了解产物情况及销售机构顺应性宗旨的基础上，凭据自己
的风险承受本领、投资期限和投资标的，对基金投资作出独处决策，聘用合适
的基金产物。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者风物”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解关联分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，
也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户作事电话
特此公告。
广发基金管理有限公司
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